PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - BÀI 35 - FIBONACCI FANS VÀ FIBONACCI ARCS

BÀI 35

 FIBONACCI FANS VÀ FIBONACCI ARCS

I.  FIBONACCI FANS

1. Khái quát về Fibonacci Fans:

Fibonacci Fans(Fibonacci hình quạt) được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng đi qua 2 điểm (thường là điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong một khung giao dịch xác định) rồi phân chia khoảng cách theo chiều dọc giữa 2 điểm đó theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50.0% và 61.8%. Kết quả cho thấy 3 đường xu hướng hình quạt chẽ ra từ cùng 1 điểm và 3 đường Fan này tương ứng với 3 tỷ lệ Fibonacci trên. 

Fibonacci Fans sử dụng tỷ lệ Fibonacci dựa trên thời gian và giá để xây dựng các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự đồng thời nó được sử dụng để đo tốc độ dao động lên hoặc xuống của một xu hướng.

Trong một xu hướng uptrend, nếu giá dao động xuống dưới một đường Fan Trendline thì giá thường được kỳ vọng giảm thêm cho đến khi chạm đường Fan Trendline kế tiếp. Do đó các đường Fan Trendline thường có chức năng là vùng hỗ trợ cho thị trường theo xu hướng tăng giá.
Ngược lại, trong một xu hướng downtrend, nếu giá tăng đến một đường Fan Trenline thì đường xu hướng này có chức năng là ngưỡng kháng cự. Nếu giá vượt qua đường Fan Trendline này thì giá được kỳ vọng tăng cao đến đường Fan Trendline kế tiếp.

2. Cách vẽ Fibonacci Fans:

- Trong một xu hướng tăng giá, tại một khung giao dịch xác định, ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá thấp nhất (Swing Low) lên điểm giá cao nhất (Swing High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

- Trong một xu hướng giảm giá, tại một khung giao dịch xác định ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá cao nhất (Swing High) xuống điểm giá thấp nhất (Swing Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

 

Theo phân tích kinh nghiệm cho thấy một khi dao động giá vượt qua đường Fan Trendline 61.8% thì sự đảo chiều xu hướng hiện tại được chính thức xác nhận.

II. FIBONACCI ARCS

1. Khái quát về Fibonacci Arcs:

Fibonacci Arcs(Fibonacci hình cung) được xem là công cụ tiềm năng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Fibonacci Arcs là các cung có tỷ lệ dựa trên khoảng cách giữa 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất. Do đó với khoảng cách giữa 2 điểm cao nhất và thấp nhất là 100 đơn vị thì Fibonacci Arcs 38.2% sẽ là cung bán nguyệt 31.8 đơn vị.

Để xây dựng Fibonacci Arcs, người sử dụng cần xác định 2 điểm cực đối nhau: điểm cao nhất (Swing High) và và điểm thấp nhất (Swing Low). Trước tiên một đường xu hướng được vẽ giữa 2 điểm cực này. Sau đó 3 đường cung sẽ được xây dựng với trung tâm là điểm cực thứ 2 và cắt đường xu hướng tại các mức Fibonacci 38.2%, 50.0% và 61.8%.

Các vòng cung này có chức năng như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá chạm đến chúng.

Thông thường sau khi giá phá vỡ một cung kháng cự chẳng hạn cung 50.0% thì giá dao động đến tỷ lệ Fibonacci kế tiếp là 61.8% nơi có vai trò là mức kháng cự mới. Mức kháng cự 50.0% sau khi bị phá vỡ trở thành mức hỗ trợ mới. Cung Fibonacci kế tiếp là cung 100.0% cũng trở thành vùng kháng cự.

2. Cách vẽ Fibonacci Arcs:

- Trong một xu hướng tăng giá, tại một khung giao dịch xác định, ta kéo công cụ Fibonacci Arcs từ điểm giá thấp nhất (Swing Low) lên điểm giá cao nhất (Swing High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

 

- Trong một xu hướng giảm giá, tại một khung giao dịch xác định ta kéo công cụ Fibonacci Arcs từ điểm giá cao nhất (Swing High) xuống điểm giá thấp nhất (Swing Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

 

Chú ý: Các phần mềm thông thường chạy trên trường Java như của Netdania và Saxobank không có công cụ Fibonacci Arcs. Đối với các phần mềm Metatrader 4, nếu muốn vẽFibonacci Arcsthì người sử dụng phải điều chỉnh thông số phạm vi (scale) ở mức 100 (tức là 100 đơn vị theo lý thuyết).