PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - BÀI 36 - FIBONACCI ARCS và FIBONACCI TIME ZONES

BÀI 36

 FIBONACCI ARCS và  FIBONACCI TIME ZONES

I. FIBONACCI ARCS

1. Khái quát về Fibonacci Arcs:

Fibonacci Arcs(Fibonacci hình cung) được xem là công cụ tiềm năng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Fibonacci Arcs là các cung có tỷ lệ dựa trên khoảng cách giữa 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất. Do đó với khoảng cách giữa 2 điểm cao nhất và thấp nhất là 100 đơn vị thì Fibonacci Arcs 38.2% sẽ là cung bán nguyệt 31.8 đơn vị.

Để xây dựng Fibonacci Arcs, người sử dụng cần xác định 2 điểm cực đối nhau: điểm cao nhất (Swing High) và và điểm thấp nhất (Swing Low). Trước tiên một đường xu hướng được vẽ giữa 2 điểm cực này. Sau đó 3 đường cung sẽ được xây dựng với trung tâm là điểm cực thứ 2 và cắt đường xu hướng tại các mức Fibonacci 38.2%, 50.0% và 61.8%.

Các vòng cung này có chức năng như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá chạm đến chúng.

Thông thường sau khi giá phá vỡ một cung kháng cự chẳng hạn cung 50.0% thì giá dao động đến tỷ lệ Fibonacci kế tiếp là 61.8% nơi có vai trò là mức kháng cự mới. Mức kháng cự 50.0% sau khi bị phá vỡ trở thành mức hỗ trợ mới. Cung Fibonacci kế tiếp là cung 100.0% cũng trở thành vùng kháng cự.

2. Cách vẽ Fibonacci Arcs:

- Trong một xu hướng tăng giá, tại một khung giao dịch xác định, ta kéo công cụ Fibonacci Arcs từ điểm giá thấp nhất (Swing Low) lên điểm giá cao nhất (Swing High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

 

- Trong một xu hướng giảm giá, tại một khung giao dịch xác định ta kéo công cụ Fibonacci Arcs từ điểm giá cao nhất (Swing High) xuống điểm giá thấp nhất (Swing Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

 

Chú ý: Các phần mềm thông thường chạy trên trường Java như của Netdania và Saxobank không có công cụ Fibonacci Arcs. Đối với các phần mềm Metatrader 4, nếu muốn vẽFibonacci Arcsthì người sử dụng phải điều chỉnh thông số phạm vi (scale) ở mức 100 (tức là 100 đơn vị theo lý thuyết).

II. FIBONACCI TIME ZONES 

1. Khái quát về Fibonacci Time Zones:

Fibonacci Time Zones là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34 …. Đường thứ nhất được đặt tại một điểm cực (điểm thấp nhất hoặc điểm cao nhất trong một khung giao dịch) trên đồ thị và những đường tiếp theo được đặt lần lượt tại các vị trí kế tiếp theo dãy số Fibonacci. Nhũng thay đổi đáng kể về giá được xem là sẽ nằm gần những đường này tức là sự đảo chiều thường xảy ra tại những đường Fibonacci Time Zones này.

Để xây dựng công cụ này, cần phải xác định 2 điểm để quyết định chiều dài của một khoảng đơn vị thời gian. Tất cả những đường khác được xây dựng dựa trên khoảng đơn vị thời gian này theo dãy số Fibonacci.

Fibonacci Time Zones được áp dụng tốt nhất khi phân tích xu hướng giá dài hạn và có thể có giá trị giới hạn khi nghiên cứu các đồ thị ngắn hạn.

Fibonacci Time Zones được sử dụng để dự đoán các thời kỳ thay đổi giá (chẳng hạn những đỉnh và đáy thị trường). Sau một xu hướng giảm giá thì sự đảo chiều sẽ được dự đoán tại một đường Fibonacci Time Zones quan trọng. Tương tự sau một xu hướng tăng giá thì sự đảo chiều cũng xảy ra nếu một đường Fibonacci Time Zones được giá tiếp cận.

2. Cách vẽ Fibonacci Time Zones:

- Trong một khung giao dịch xác định, ta chọn một điểm đáy thị trường (Lows) rồi kéo công cụ Fibonacci Time Zones từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường (Highs) hoặc ngược lại rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Zones ứng với các số 0,1,2,3,5,8,13,21,34,…, từ đó sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều (Reversal) tại khu vực các đường Fibonacci Time Zones đó.