PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - BÀI 8 & 9 - CẶP MÔ HÌNH INVERTED HAMMER VÀ SHOOTING STAR

BÀI 8

 CẶP MÔ HÌNH INVERTED HAMMER VÀ SHOOTING STAR

1. Mô hình nến Inverted Hammer

Mô hình Inverted Hammer (mô hình nến búa ngược) là một dạng nến quan trọng xảy ra tại đáy một xu hướng giảm giá (downtrend), vì nó có hình dáng cái búa dựng ngược nên được gọi như vậy. Mô hình này có sự tương đồng với mô hình Shooting Star. 

 

Thị trường đặc trưng theo xu hướng giảm giá, ngày thứ nhất xuất hiện một dạng nến giảm giá ở cuối biên độ dao động, ngày thứ 2 xuất hiện dạng nến có thân nhỏ ở cuối biên độ dao động, màu sắc của thân nến thứ 2 này không quan trọng; không nhất thiết phải có khoảng trống đi xuống miễn là nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá. Bóng trên của thân nến thứ 2 dài ít nhất bằng 2 lần thân nến của nó, bóng dưới của nến rất ngắn hoặc không có.

Trong ngày xuất hiện Inverted Hammer thì thị trường mở cửa tại hoặc gần mức thấp nhất trong ngày. Sau đó giá thay đổi xu hướng và sẽ có đợt tăng giá. Tuy nhiên nhà đầu cơ giá lên không thể duy trì đợt tăng giá trong thời gian còn lại trong ngày và cuối cùng giá đóng cửa nằm tại hoặc gần với giá thấp nhất. Nếu ngày kế tiếp giá mở cửa trên thân nến của Inverted Hammer thì có nghĩa là những người bán khống tại mức giá mở cửa hoặc giá đóng cửa của Inverted Hammer đang mất tiền đầu tư. 

Độ tin cậy của mô hình này không cao nên yều cầu sự xác nhận xu hướng giảm giá bị đảo chiều dưới hình thức một dạng nến tăng giá với giá đóng cửa cao hơn hoặc một khoảng trống đi lên.

2. Mô hình nến Shooting Star
Mô hình sao băng (Shooting Star) là một dạng nến đảo chiều theo xu hướng giảm giá chủ yếu xuất hiện tại đỉnh của các xu hướng tăng giá.

Mô hình sao băng được tạo thành khi giá mở cửa tương đương với giá thấp nhất và giá đóng cửa gần với giá mở cửa hoặc giá đóng cửa tương đương với giá thấp nhất và giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Đồng thời bóng trên của nến dài và dài ít nhất bằng 2 lần thân nến.

Khi giá thấp nhất và giá đóng cửa bằng nhau thì mô hình bearish Shooting Star được hình thành và nó được xem là dấu hiệu xuống mạnh hơn bởi vì nhà đầu cơ giá xuống có thể bác bỏ hòan toàn nhà đầu cơ giá lên khi nhà đầu cơ giá xuống có thể đẩy giá đóng cửa xuống thấp hơn giá mở cửa.

Khi giá thấp nhất và giá mở cửa bằng nhau thì mô hình bullish Shooting Star được hình thành và nó được xem là dấu hiệu xuống yếu hơn. Nhà đầu cơ giá xuống có thể chống cự người đầu cơ giá lên nhưng chưa thể đẩy giá trở lại vùng giá mở cửa.

 

Bóng trên dài của Shooting Star ám chỉ thị trường cố gắng tìm vùng kháng cự. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự tại những mức giá cao nhất trong ngày thì nhà đầu cơ giá xuống bắt đầu đẩy giá xuống thấp hơn, kết thúc ngày gần với giá mở cửa. Như vậy xu hướng tăng giá hiện thời đã bị nhà đầu cơ giá xuống bác bỏ.

Có thể thấy Shooting Star và Inverted Hammer là 2 phiên bản trái ngược nhau.

Bài 9

Cặp mô hình nến Hammer và Hanging Man

1. Mô hình nến cái búa (Hammer)

Mô hình nến cái búa (Hammer) là một dạng nến đảo chiều quan trọng chủ yếu xuất hiện tại đáy của các xu hướng giảm giá.

Mô hình nến cái búa được tạo thành khi giá mở cửa (open) và giá cao nhất (high) tương đương nhau đồng thời giá đóng cửa (close) cũng khá gần với giá mở cửa. Nến cái búa có bóng dưới dài, thường dài gấp đôi thân nến. Tất cả đặc điểm đó tạo nên hình dáng cái búa nên nó có tên gọi như vậy.

 

Khi giá cao nhất (high) và giá đóng cửa (close) bằng nhau thì dạng nến cái búa mang tính đầu cơ giá lên (Bullish Hammer) được tạo thành và nó được xem là một dấu hiệu mạnh vì người đầu cơ giá lên đã có thể bác bỏ đầu cơ giá xuống vì họ có thể đẩy giá vượt qua mức giá mở cửa. Ngược lại khi giá mở cửa và giá cao nhất bằng nhau thì dạng nến cái búa ít mang tính đầu cơ giá lên hơn song vẫn là dạng nến đầu cơ giá lên vì người đầu cơ giá lên đã có thể công kích người đầu cơ giá xuống song không thể đưa giá trở lại vùng giá mở cửa.
Bóng dưới (lower shadow) của nến cái búa ám chỉ rằng thị trường cố gắng tìm vùng hỗ trợ và khi thị trường tìm thấy khu vực hỗ trợ tại các mức giá thấp nhất trong ngày thì người đầu cơ giá lên bắt đầu đẩy giá lên cao hơn, gần mức giá mở cửa, vì thế xu thế giảm giá trước đó đã bị người đầu cơ giá lên bác bỏ.
Phiên bản trái ngược của nến cái búa (Hammer) là nến người treo cổ (Hanging Man). Dạng nến khá giống với cái búa là Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji).
2. Mô hình nến Người treo cổ (Hanging Man)
Mô hình nến Người treo cổ (Hanging Man), như sự ám chỉ từ tên gọi, là một dấu hiệu cho xu thế giảm giá (bearish). Mô hình này xuất hiện chủ yếu tại đỉnh của các xu hướng tăng giá và là sự cảnh báo về khả năng đảo chiều cho xu thế xuống. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Hanging Man chỉ là sự cảnh báo thay đổi về giá có thể xảy ra chứ tự nó không phải là dấu hiệu để bán khống.

 

Mô hình nến Người treo cổ, giống như mô hình nến cái búa (Hammer) được tạo thành khi giá mở cửa (open) và giá cao nhất (high) tương đương nhau đồng thời giá đóng cửa (close) cũng khá gần với giá mở cửa hoặc giá đóng cửa và giá cao nhất tương đương nhau đồng thời giá đóng cửa cũng khá gần với giá mở cửa. Nó cũng có bóng dưới dài và thường dài ít nhất bằng 2 lần thân nến.
Khi giá cao nhất và giá mở cửa bằng nhau thì dạng nến bearish Hanging Man được hình thành và được xem là dấu hiệu giá xuống mạnh hơn so với trường hợp giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau tạo thành dạng bullish Hanging Man (bullish Hanging Man vẫn là dạng nến báo hiệu đảo chiều đi xuống nhưng độ mạnh kém hơn do phiên giao dịch đóng cửa cao hơn giá mở cửa).
Sau một xu hướng tăng giá (uptrend), dạng nến Hanging Man là dấu hiệu giá xuống bởi vì giá bị chững lại do đợt sụt giảm đáng kể trong ngày. Rồi sau đó người mua trở lại thị trường đẩy giá trở về gần giá mở cửa nhưng thực tế giá không thể giảm đáng kể cho thấy nhà đầu cơ giá xuống đang cố gắng chiếm ưu thế so với nhà đầu cơ giá lên. Những biểu hiện xảy ra ở ngày kế tiếp sau mô hình Hanging Man là cơ sở cho phép nhà đầu tư đánh giá xu thế lên hay xuống của giá.
Phiên bản trái chiều của Hanging Man chính là mô hình Hammer xuất hiện sau các xu hướng giảm giá (downtrend).