Bài 25
Mô hình Triple Tops (Mô hình 3 đỉnh) và
Mô hình Triple Tops (Mô hình 3 đỉnh) và
Mô hình Triple Bottoms (Mô hình 3 đáy)
I. Mô hình Triple Tops (Mô hình 3 đỉnh)
1/ Đặc trưng:- Xu hướng giá: Xu hướng tăng giá dẫn đến mô hình này.
- Hình dáng: Ba đỉnh riêng biệt có hình dáng tương tự tạo đỉnh gần một mức giá với điểm phá vỡ theo chiều hướng xuống.
- Đỉnh giữa: Đôi khi đỉnh giữa nằm tại mức giá hơi thấp hơn một chút so với 2 đỉnh 2 bên.
- Sự xác nhận: Mô hình xác nhận là mô hình 3 đỉnh khi giá đóng cửa dưới thung lũng thấp nhất trong mô hình.
- Khối lượng giao dịch: Thường thì khối lượng giao dịch theo chiều hướng giảm trong 59% thời gian song thường ở mức cao trong khi hình thành mỗi đỉnh.
Có nhiều mô hình 3 đỉnh trong thị trường đầu tư giá xuống hơn trong thị trường đầu tư giá lên. Mô hình này kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, có khi vài năm.
2/ Chiến lược đầu tư
- Quy tắc đo: Tính chiều cao từ đỉnh cao nhất (điểm B) đến thung lũng thấp nhất (điểm A) rồi nhân nó với tỷ lệ thỏa mãn mục tiêu giá là 40% rồi trừ kết quả đó với mức giá tại điểm phá vỡ (breakout tại A) sẽ được mục tiêu (điểm C).
- Kỳ vọng sự xác nhận: Kỳ vọng giá đóng cửa nằm dưới thung lũng thấp nhất (đường confirmation hay điểm A) trước khi vào trạng thái bán.
- Sự đảo chiều: Giá có lúc sẽ đảo chiều vì thế nếu đợt tăng giá dẫn đến mô hình này ở mức độ nhỏ thì đợt giảm giá sau mô hình sẽ ở mức độ nhỏ.
- Các đỉnh: Khi đỉnh thứ 3 nằm dưới đỉnh giữa thì sẹ có đợt giảm giá mạnh hơn. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cho thấy sự suy yếu do giá cố gắng thiết lập mức cao mới song thất bại.
- Tốc độ giá: Đợt tăng giá có tốc độ cao dẫn đến mô hình này thường sẽ dẫn đến một đợt giảm giá lớn hơn sau điểm breakout.
- Hiện tượng hồi lại (throwbacks): Đôi khi sau khi hình thành điểm phá vỡ thì giá hồi lại về đường xác nhận và thậm chí có thể đi xuống dưới đường xác nhận này sau đó mới tiếp tục theo xu hướng tăng giá. Hiện tượng này ảnh hưởng lớn đến tầm quan trọng của mô hình. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ bị bất ngờ vì hiện tượng này, dễ dàng bị thất bại trong chiến lược đầu tư của mình.
II. Mô hình Triple Bottoms (Mô hình 3 đáy)
1/ Đặc trưng
- Xu hướng giá: Xu hướng giảm giá dẫn đến mô hình này nhưng giá sẽ không giảm xuống dưới đáy đầu tiên.
- Hình dáng: Ba thung lũng riêng biệt có hình dáng tương tự.
- Giá tại đáy: Chênh lệch giá giữa các đáy là nhỏ vì thế dường như 3 đáy thung lũng có mức giá gần như nhau song cho phép sai số.
- Sự xác nhận: Mô hình xác nhận là mô hình 3 đáy khi giá đóng cửa trên đỉnh cao nhất giữa 2 thung lũng.
- Khối lượng giao dịch: Thường thì khối lượng giao dịch ở đáy thứ nhất cao hơn ở đáy thứ 3 và có xu hướng giảm dần trong 67% thời gian nhưng nó có thể tạo đỉnh tại mỗi đáy.
2/ Chiến lược đầu tư
- Quy tắc đo: Tính chiều cao từ đỉnh cao nhất (điểm A) đến thung lũng thấp nhất (điểm B) rồi nhân nó với tỷ lệ thỏa mãn mục tiêu giá là 64% rồi cộng kết quả đó với mức giá tại điểm phá vỡ (breakout tại A) sẽ được mục tiêu (điểm C).
- Kỳ vọng sự xác nhận: Kỳ vọng giá đóng cửa nằm trên đỉnh giữa 2 thung lũng (điểm A). Mô hình 3 đáy thường hiếm thấy vì thế giá thường tiếp tục đi xuống mà không xác nhận mô hình 3 đáy.
- Đợt tăng giá giữa các đáy: Nếu đợt tăng giá giữa 2 đáy đầu cao hơn đợt tăng giá giữa đáy 2 và đáy 3 thì hãy vẽ một đường xu hướng nối qua các đỉnh, khi giá cắt qua đường xu hướng này thì nên vào trạng thái mua.
- Hình kệ đỡ: Đỉnh thứ 3 đôi khi có hình dẹt ngang có xu thế hỗ trợ giá. Khi giá tăng lên trên đỉnh của kệ đỡ (Shelf) này thì hãy vào trạng thái mua.
- Thung lũng thứ 2: Nếu đáy thung lũng cuối cùng nằm trên đáy thung lũng thứ 2 thì kỳ vọng mô hình thể hiện tốt hơn.
- Hiện tượng hồi lại (throwbacks): Đôi khi sau khi hình thành điểm phá vỡ thì giá hồi lại về đường xác nhận và thậm chí có thể đi xuống dưới đường xác nhận này sau đó mới tiếp tục theo xu hướng tăng giá. Hiện tượng này ảnh hưởng lớn đến tầm quan trọng của mô hình. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ bị bất ngờ vì hiện tượng này, dễ dàng bị thất bại trong chiến lược đầu tư của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét